超短线交易策略与短线利润潜力

在众多常用的交易策略中，超短线交易以其独特和新奇的日内盈利方式脱颖而出。 超短线交易根植于从短线价格波动中快速获利的目标，在擅于应对快节奏环境的交易者中越来越受欢迎。 如果您更关注日内行情，超短线交易或许就是您所寻求的最佳策略。

理解超短线交易策略：三大黄金原则

超短线交易的核心就是在极短的时间周期内从小幅价格波动中获利。 这需要快速连续执行大量的交易，以此在这些微小的价格波动的累积结果中创造利润。

超短线交易策略多种多样，能够帮助交易者获得稳定收益的原则也很多。 以下为三个需要牢记的要素：

1 . 短持仓

超短线交易意味着持仓时间极短，通常从几秒到几分钟不等。 这种方式与强调通过长线持仓捕捉更大的价格趋势的传统投资策略截然不同。

2 . 高频交易

超短线交易者会在一个交易时段里进行多笔交易。 超短线交易者寻求通过快速开仓和平仓积累利润，所以极高的交易频率成为了该策略的独有特征。

3 . 利润目标微薄

超短线策略的首要目标就是捕捉每一笔交易的微小价差。 这些利润叠加、累积后形成了超短线交易者的交易活动的整体利润。

技巧与技术面

超短线交易仰赖于技术面分析工具和指标来识别短线价格波动和趋势。 交易者可使用移动平均线、RSI（相对强弱指标）、MACD（平滑异同移动平均线）、斐波那契回撤水平等工具来进行明智决策。 以下为您展示一名超短线交易者可以如何应用这些得力的交易工具。

设置RSI指标

交易者设置交易平台，在所选的交易图表上显示RSI指标。 RSI通常默认使用14个周期的设定，即14个交易时段的均价，这是适合短线交易的，但使用超短线交易策略的交易者可能会喜欢更紧凑的9个周期的设定，这种设定对于近期变动要敏感许多。

RSI区间为0—100。 一般而言，RSI值高于70时表示超买，说明上涨趋势或将结束，价格回调或反转即将来临。 相反，RSI值低于30时表示超卖，说明价格有望反弹或将开启上行行情。

交易者将关注自己所选的资产的RSI值。假设交易者正在交易外汇货币对。 如果RSI击穿70以上，表示价格超买，交易者可将此视为一个潜在的入场做空（卖出）信号，可期待价格出现反转，或至少暂停近期的上升趋势并回落。

超短线交易者根据RSI释放的信号开仓后，可以设置一个只有几个点的薄利目标。 也可以在略高于近期高点之上的位置设置止损，保护头寸，以防价格继续上涨。

设置MACD指标

MACD（平滑异同移动平均线）用于识别潜在的趋势反转和动能改变，包含以下三个组成部分：

• MACD线：两条移动平均线之间的差距

• 信号线：MACD线的一条移动平均线

• 柱形图：MACD线和信号线之间的差距

默认设置通常为，MACD现采用12周期和26周期的指数移动平均线（EMA），而信号线则采用9周期的EMA。

当MACD线向上击穿信号线时，就产生了看涨信号，表明存在潜在的上涨动量。 相反，当MACD线下破信号线时，则释放看跌信号，表明存在潜在的下跌动量。

假设超短线交易者正在追踪某一只股票的走势。 如果MACD线上破信号线，释放看涨信号，寻求快进快出的交易者可将此视为入场做多（买入）的潜在机会，并期待价格短线上涨。

使用斐波那契回撤位

在交易平台上使用斐波那契回撤位前，交易者必须识别当前趋势和趋势中两个显著的波段高低点，然后用于绘制斐波那契回撤位：起点为低点，终点为高点。

最常用的水平位为23.6% (0.236)、38.2% (0.382)、50% (0.5)、61.8% (0.618)和78.6%(0.786)。 这些水平位置代表上升趋势中的潜在支撑位或下降趋势中的阻力位，即价格可能反转或反弹的位置。

当价格回调至其中一个斐波那契水平位时，可能代表交易者迎来了入场机会，可尝试顺着当前趋势的方向交易。

如果一名长线交易者顺着一波上涨趋势交易，且如果价格回落至61.8%斐波那契回撤位，并出现反弹迹象，交易者可考虑入场做多（买入），期待价格继续上涨。 但超短线交易策略追求较小的价格波动，所以在价格回撤到38.2%水平时开仓做多则更为常见。

由于超短线交易的目标是捕捉小的价格波动，所以交易者可以根据预期的斐波那契反弹水平设置更小的利润目标。 交易者也可以在斐波那契水平稍下的位置设置止损，以此控制风险。

交易者通常会寻找斐波那契水平和其他技术面因素（如趋势线、移动平均线或K线形态）的汇合点，以提高信号的可靠性。 图表形态，如三角形、旗形和五角星形，都是对上述工具的补充，有助于超短线交易者预测短期价格走势。

挑战和考量因素

剥头皮需要闪电般的执行速度，这就需要一个可靠、高速的交易平台。 即使订单执行稍有延迟，也会严重影响超短线交易者的盈利能力。

由于交易频率高，点差和手续费等交易成本会迅速累积，侵蚀利润。

请记住，波动会带来超短线交易的机会，但也会增加价格突然发生不利波动的风险。 超短线交易者者需要做好应对突发市场状况的充分准备。 Exness爆仓保护功能可帮助Exness交易者免受高达30%的爆仓，我们的VPS提高了执行速度和可靠性，我们具有竞争力的点差使我们的平台对超短线交易者具有吸引力。

这不是投资建议。过去的业绩并不代表未来的业绩。您的资金存在风险，请您谨慎负责地交易。